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一、案例概述

通過集團化財務業務服務共享平臺，使預算管理得到全面推行。取代人工預算，有效避免人為錯誤，極大提升辦公效率，數據及時更新并可相互調用查看，為領導決策及時提供依據，從源頭上根治預算管理困難的問題。數據自動化計算，直接生成相關的數據報表，使財務人員從繁重的統計的工作中解脫出來，落實《全面預算管理制度》，避免員工知識記憶難度大、不準確、執行總犯錯的問題。促進預算執行部門與業務部門思想統一，并達成共識。

二、企業簡介

東北工業集團有限公司有限公司隸屬于中國兵器工業集團，總部位于吉林省長春市高新技術產業開發區，下轄10個分子公司，在國內外擁有17個產業基地，設有1個國家企業技術中心、2個博士后科研工作站、6個國家認定（CNAS）實驗室，擁有國內有效專利900多項、國際專利600多項，是國家知識產權優勢企業。

主要產品為航空偵察相機和地面光電觀瞄儀器等防務產品，汽車零部件及專用汽車。汽車零部件覆蓋汽車接收系統、轉向管柱開關系統、行駛系統、制動系統、傳動系統、電控系統、車身及附件，為國內外各大汽車、發動機企業配套。

三、案例難點

1、集團所屬分子公司多，業務單元多，預算管控難度大；

2、集團到分子公司預算管控鏈條長，執行效果大打折扣；

3、集團雖已實行預算管理，但僅限于通過手工excel實現，預算編制、預算執行及預算分析環環脫節，事前、事中、事后控制得不到有效落實；

4、預算科目不統一，無法進行各業務單元的縱向橫向對比；

5、excel形式易出現數據錯誤，審核部門審核難度大；

6、年初、年中、年末；月初、月中、月末；預算部門投入大量人員大量時間用于基礎數據的整理、統計及分析；

7、效率低產生的時間差，造成集團本部對分子公司預算執行情況監管難度大；

8、公司基層人員對預算認識不全面，預算推動執行力差；

9、過程不留痕，出現問題追責難度大，問題往往被高掛起來，得不到解決；

10、集團制定的預算制度，沒有從根本上得到有效貫徹和落實。

四、信息化藍圖

1.信息化歷程

全員預算，促進全體員工降本增效的意識，避免鋪張浪費，預算管理的有效推進，形成了員工對信息化辦公的依賴，有利于下一步財務共享服務中心等工作的推進。東工集團培養了一批協同應用能手，很好促進了業務與協同的融合，甲方與乙方工作的融合。

2011年：與致遠互聯簽約，定購A8集團版3.20sp1，實現以下內容：

?實現領導信息分類管理，為決策提供支持；

?實現集團化組織架構及戰略管控分層管理；

?實現異地跨區域分子公司信息整合，集團職能部門對分子公司對口業務線進行垂直管理與信息溝通；

?實現知識管理、制度管理、文件分類管理大集團組織架構需求；

?實現移動辦公的需求。

2013年：參加致遠軟件第三屆協同應用大賽：

?基礎應用：門戶空間、企業文化、公文應用、知識管理、表單應用、新聞發布；

?業務應用：精益管理、財務管理、制度管理、資金預算管理、培訓管理。

2019年：集團提出建設“財務共享服務中心”并立項通過。

在致遠的支持下，規劃了四期建設內容，主要包含費用管理、資金管理、合同管理、資產管理、應收應付、客戶信用管理、工資管理、稅務管理及組織優化。與致遠簽約“財務共享服務中心”一期建設內容，費控預算管理。

2020年：上線運營，以集團及大華公司作為試點，逐步推廣至集團所屬各分子公司。

2.信息化藍圖

管控從事前、事中、事后著手控制。事前控制做到合理編制預算，確定預算目標；

事中控制做到合理控制業務，活動費用支出；事后控制做到及時有效進行數據整理分析。

五、關鍵應用場景

1.業務亮點

信息與流程相匹配，為不同角色或層級的領導提供專有信息，信息保密性與決策支持性兼顧。

視圖：填寫報銷明細

視圖：審核報銷明細

視圖：憑證分錄

同一事項，滿足多流程需要，實現各分子公司自有流程，自有流程對其他分子公司不可視。

成都公司

大華公司

德惠公司

蕪湖公司

英馳公司

費用與業務關聯，事項信息完整，為審批者提供有利依據。

管理者可自建數據平臺，業務部門從數據平臺調取數據，數據統一管理，便于維護。

可設置數據管理規則，無需管理人員反復校對數據，如調整9月份預算，1-8月份數據鎖定，不允許調整。

自建數據可實現自定義批量導入，個人預算直接匯總成為部門預算，部門調整修訂后報上級審批。

六、整體應用價值

協同辦公門戶作為工作的“樞紐”，職工可隨時便捷掌握、利用信息，將簡單、重復、低效率的工作由計算機自動化流程取代，帶動工作規范化、標準化、數字化、智能化，對推動單位管理理念和管理模式的轉變、推進流程梳理、流程治理和制度固化落地有重大意義。

–協同辦公新模式

通過協同運營平臺，東北工業集團有限公司搭建統一協同門戶作為工作總入口，實現了統一待辦中心、統一公文中心、統一流程中心、統一知識中心、統一業務管理、統一行政中心。移動應用中心與PC端應用的一致性，實現應用和終端的統一封裝、統一接入，PC端的應用在移動端都可以實現，充分響應東北工業集團有限公司個性化及中長遠需求。

–工作交流新平臺

通過協同運營平臺，以定制化的方式為東北工業集團有限公司提供個性化的企業信息和服務統一入口，快速實現組織內外信息交流，保障信息的實時共享，快速響應內外部客戶需求，提高企業對于外部環境的應變能力。構建知識生態體系，知識的積累、共享、利用和創新與協同辦公門戶結合在一起，提高整個部門知識分享的效率。此外東北工業集團有限公司搭建企業文化平臺，服務職工文化生活、展示職工精神面貌，增強信息互動，助力文化建設。

–智慧建設新階段

低代碼開發平臺助力防疫應用快速上線；投資項目全過程管控，進一步規范投資項目管理，提高投資效益；庫區執法規范化、常態化管理，流程清晰，查詢便捷，實現執法有依有據。

七、關鍵成功要素

–信息化建設目標性強

東北工業集團有限公司管理中心對于企業信息化建設的目標性十分明確，針對發展目標制定了一系列舉措并積極推進，這為項目的成功奠定了基礎。東北工業集團有限公司在2019年發布了信息化發展戰略“智慧東北工業集團有限公司建設規劃”，以創新為動力，以需求為導向，以數字化轉型為手段，以業務為核心，以安全為保障，強化樞紐運行管理與信息技術的深度融合，深化信息資源的開發利用和共享，最終達到“樞紐運行，安全智能；企業管理，精細協同；民生服務，便捷高效”的目標。

–協同辦公門戶團隊具有很強的交付能力

整個系統于2019年9月開始啟動，12月底試運行，次年3月協同辦公門戶正式上線。從啟動到試運行，再到協同辦公門戶正式上線，每個階段用了大概不到4個月的時間，是東北工業集團有限公司信息化項目建設中交付最快的。

–海量歷史數據順利遷移，保障了系統上線

從2004年東北工業集團有限公司建設了自己的數字化辦公系統以來，在15年間已經積累了大量數據，數據庫累計數據量已有66GB，各類附件已累計達1.8TB，這意味著數據遷移將是一個艱巨的工程。但在整個項目建設過程中，致遠團隊比較迅速、順利地實現了海量數據的平移，甚至連用戶的點擊量、評論量和點贊量都遷移到現在的平臺上。